Atua no desenvolvimento e planejamento de atividades como conciliação bancária, programação de pagamentos, fluxo de caixa, faturamento, projeção financeira, atendimento a fornecedores, geração de relatórios gerenciais, controles financeiros através de planilhas, controle orçamentário, negociação de pagamentos, fechamentos mensais e apresentação de resultados da área financeira a gerência / diretoria.
Atividades:
* Realizar diariamente as baixas referente aos pagamentos no sistema;
* Efetuar lançamentos no sistema de documentos como, relatórios de viagens, faturas, associações, férias, rescisões, guias de FGTS e outras despesas nas respectivas datas e bancos;
* Lançar tarifas e taxas que são cobradas nos extratos bancários;
* Preparar pagamentos aos fornecedores, prestadores de serviços, impostos, entre outros;
* Organizar e conferir documentos para pagamentos.
* Incluir os pagamentos na programações conforme datas e instituições e emitir comprovantes;
* Gerar os relatórios, anexar os documentos e entregar aprovação;
* Realizar a conciliação bancária, confrontando as baixas no sistema das notas e demais documentos pagos com o extrato do banco;
* Cadastrar no sistema a cotação do dia da moeda dólar;
* Acompanhar as cotações de moedas estrangeiras;
* Solicitar cartões corporativos junto aos bancos parceiros, fazendo contato e enviando a documentação necessária;
* Emitir relatório de programações futuras;
* Compensar notas de devolução com as notas fiscais de origem;
* Apurar pagamentos vencidos (inadimplentes), realizando cobrança em conjunto com a área comercial;
* Projeções de Caixa - receita e despesas;
* Gestão de fluxo de caixa;
* Fechamentos mensais financeiros.
#J-18808-Ljbffr