Responsável pelo controle e processamento dos recebimentos da empresa, garantindo a correta alocação financeira, acompanhamento de inadimplências e relacionamento com clientes para cobrança.
Atua diretamente no fluxo de caixa e no suporte à equipe de vendas, fornecendo informações financeiras para tomada de decisão e garantindo a saúde financeira da empresa Realizar cobranças a clientes, garantindo a pontualidade nos recebimentos e reduzindo a inadimplência.
Acompanhar a carteira de clientes, identificando riscos financeiros e propondo ações preventivas.
Realizar a conciliação bancária de recebimentos, garantindo a correta alocação dos valores no sistema.
Controlar boletos e faturas emitidas, assegurando o correto envio e acompanhamento dos pagamentos.
Apoiar a equipe de vendas com informações financeiras, saldos de clientes, limites de crédito e histórico de pagamentos.
Monitorar e atualizar os limites de crédito dos clientes, em conjunto com a área financeira e comercial.
Negociar prazos e formas de pagamento com clientes inadimplentes, buscando alternativas para regularização.
Assegurar a correta classificação contábil dos recebimentos, alinhando com a contabilidade e controladoria.
Emitir relatórios periódicos de contas a receber, incluindo indicadores de inadimplência e fluxo de recebimentos.
Garantir a correta aplicação das políticas de crédito e cobrança da empresa.
Atender às solicitações do financeiro da matriz, garantindo alinhamento e conformidade com as políticas corporativas.
Apoiar auditorias internas e externas, fornecendo documentação e esclarecimentos necessários.
Contribuir para a melhoria contínua e automação dos processos de contas a receber.