**Descrição da Função**: O profissional responsável por controlar e efetuar a pagamento a fornecedores, além de realizar o fechamento do caixa diário.
**Atividades Principais:**
* Efetuar a preparação dos malotes bancários com adocumentação necessária;
* Gerar e enviar arquivos ao banco para pagamento de fornecedores;
* Liberar junto ao banco o arquivo de pagamento da folha de funcionários;
* Efetuar lançamentos no sistema contábil do caixa;
* Manter contatos com os bancos e fornecedores, quando necessário;
* Arquivar documentos do setor;
* Conduzir rotinas da área de contas a pagar.
**Requisitos Específicos:**
* Elaborar fluxo de caixa;
* Obs: Foco no contas a pagar.