**Atividades**: Executar e controlar todos os registros das transações financeiras necessárias à sua gestão.
Realizar a conferência diária das contas bancárias, conferindo os lançamentos de tarifas, pagamentos e créditos, verificar e tratar eventuais pendências.
Controlar contas a receber, realiza baixas e verifica casos de inadimplência.
Realizar relatórios de despesas e controle do caixa financeiro.
Avaliar os prazos de pagamento e confere boletos bancários e documentos a serem pagos.
Requisitar e encaminhar mensageiro para os serviços de pagamento em bancos e órgãos externos.
Controlar todos os processos de pagamentos (fornecedores, folha de pagamento, impostos, encargos, etc.
), gerando arquivos de pagamento, emissão de cheques, TEDs e outras operações financeiras para pagamento.
Conferir os pagamentos realizados, organizando e arquivando os comprovantes, separa guias de pagamento e notas fiscais, e realiza arquivo da área financeira (interno e externo).
Controlar débitos de Notas de Devolução e respectivos créditos.
Faz os acertos financeiros destes documentos.
Executar toda a conciliação bancária no sistema TOTVS Logix, deixando o sistema apto à contabilização mensal.
Atualizar periodicamente o Fluxo de Caixa com as previsões de pagamentos e recebimentos, a fim de se ter uma visão de curto/médio prazo das necessidades financeiras da empresa.
Agendar e reservar aluguéis de carro, passagens aéreas e hotéis a fim de atender as necessidades pontuais dos diversos departamentos da empresa.
Requisitos: Ensino superior completo ou cursando (Economia/Administração ou Gestão Financeira) Conhecimento avançado em Excel Conhecimento intermediário em matemática básica e financeira Conhecimento intermediário em Produtos Financeiros (Empréstimos, Financiamentos, Desconto Mercantil, etc.)
**Escolaridade**: Ensino Superior Completo
**Tipo de Contratação**: Efetivo