Acompanhar processos de importação; Analisar e controlar as operações dos setores de contas a pagar e a receber; Analisar índices de liquidez; Conciliar no sistema os pagamentos realizados; Confeccionar planilha de controle de entradas e saídas financeiras; Controlar aplicações financeiras; Controlar fluxo de caixa; Controlar pendências de recebimentos de particulares e convênios; Emitir Documento de Arrecadação de Receita, Municípios e Estados tais como retenção deimpostos, taxas e tributos; Fazer conciliações bancárias; Fazer relatório.
Fazer transações bancárias como: débitos, estornos, pagamentos, transferências,empréstimos, etc.
;