Que desafio temos para você?
Estamos em busca de um(a) Especialista de Tesouraria para atuar na diretoria Financeira.
Quais as responsabilidades?
* Contribuir com a definição da estratégia de financiamento em contato direto com o Diretor de Financiamentos Grupo e com o CFO da Tereos Açúcar e Energia Brasil (TAEB), participando ativamente da estruturação e contratação de novas dívidas;
* Realizar negociações das captações de dívida de diferentes origens (intragrupo, bancos comerciais, bancos de desenvolvimento, mercado de capitais), em linha com a estratégia de financiamento do Grupo, garantindo o atendimento às condições precedentes exigidas nos contratos;
* Acompanhar o relacionamento com os bancos, respondendo a questionamentos de crédito e de documentações, e dialogando sobre potenciais novas operações que possam gerar valor para a companhia;
* Preparar apresentações estratégicas para reuniões internas e interações com os bancos, consolidando dados e análises relevantes para suportar a tomada de decisão.
* Executar operações de derivativos cambiais (NFE), em linha com a política de exposição cambial da companhia e em contato com o departamento de risco de mercado.
* Acompanhar, com base em materiais preparados pelo departamento Business Services Center e controladoria (Financial Planning and Analysis, FP&A), o fluxo de caixa previsto, analisando a situação de liquidez em vista de fluxos ligados à contratação ou reembolso de dívida.
* Monitorar de forma mensal e eventual calibragem dos limites acordados pelos bancos com relação à execução de operações hedging de câmbio, alinhadas à estratégia da empresa, para garantir adequação às necessidades da companhia.
* Cumprir condições previstas nas linhas de crédito; ex.: fornecimento de certificados e outros documentos previstos em contrato, comunicação dos covenants em datas de teste (em colaboração com o BSC), documentos ligados à cessão de recebíveis de exportação.
* Realizar tarefas administrativas ligadas às operações de financiamento (bancos, corretoras, advogados), tais como o pagamento de faturas ligadas diretamente a essas operações, obtenção de assinaturas nos contratos, documentação de operações de NDF, arquivamento de contratos nos sistemas da companhia.
Quais os requisitos?
* Formação superior em Administração, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;
* Experiência em funções envolvendo contratos de financiamento (setor industrial, comercial, serviços ou banco);
* Conhecimento de princípios contábeis, mercados financeiros, tipos de contratos de crédito (bancário, mercado de capitais, factoring) e de noções jurídicas básicas ligadas aos contratos de financiamento;
* Fluência em inglês.
Qual localidade?
São Paulo/SP - São José do Rio Preto/SP