Responsável por realizar lançamentos de notas fiscais, acompanhar e analisar o fluxo de caixa da empresa. As principais responsabilidades incluem:
* Lançar as notas fiscais no sistema e no DFC;
* Digitalizar as notas fiscais para a contabilidade;
* Incluir pagamentos no banco e imprimir recibos para o caixa físico;
* Baixar títulos pagos no sistema e no DFC;
* Conciliar as contas pagas e recebíveis no banco diariamente;
* Atualizar as previsões de recebíveis;
* Atualizar o planejamento orçamentário;
* Analisar as necessidades de captação de recursos para cobrir dias de saldo ou oportunidade de investimento;
* Consolidar o Demonstrativo do Resultado Econômico (DRE) e fechar o resultado;
* Gestão do fundo fixo.
Além disso, é necessário analisar os recursos financeiros da empresa, consolida-los e fornecer informações precisas para auxiliar nas decisões estratégicas.