Missão: Apoiar e executar as atividades do setor financeiro, realizando atividades de contas a pagar e prestação de contas, lançamentos contábeis no sistema de gestão, emissão de cheques, organização dos documentos e apresentação de relatórios de indicadores financeiros.
Responsabilidades:
1. Atividades de contas a pagar.
2. Atualização anual do certificado digital junto à diretoria.
3. Auxílio na prestação de contas junto à coordenação/gestão, conferindo documentação e preenchimento de relatórios contábeis/financeiros.
4. Coleta de assinaturas de cheques e demais documentos junto à diretoria.
5. Elaboração e apuração semanal do Fluxo de Caixa.
6. Emissão de cheques.
7. Emissão dos relatórios e extratos das contas correntes e investimentos.
8. Emissão e manutenção dos relatórios de indicadores financeiros junto à coordenação.
9. Envio de documentos à contabilidade, respeitando o cronograma mensal estabelecido em conformidade com a gestão.
10. Realizar pagamentos via cheques e depósitos bancários e/ou transferências.
11. Receber e fechar o caixa diariamente pela manhã para envio ao banco em tempo hábil de movimentação.
12. Relacionamento direto com os bancos.
#J-18808-Ljbffr