Resumo da Vaga
O analista de tesouraria será responsável pela gestão financeira da empresa, com foco em garantir a liquidez e fazer previsões financeiras.
Descrição do Trabalho
Fluxo de Caixa:
• Controla entradas e saídas de recursos;
• Faz previsões financeiras.
Contas Bancárias:
• Administra contas;
• Realiza conciliações bancárias.
Investimentos:
• Aplica recursos de forma estratégica;
• Avalia risco e rentabilidade.
Crédito e Cobrança:
• Acompanha recebimentos;
• Controla inadimplência.
Pagamentos:
• Gerencia contas a pagar;
• Negocia prazos com fornecedores.
Indicadores Financeiros:
• Elabora relatórios;
• Analisa riscos financeiros.
Endividamento:
• Controla dívidas e financiamentos;
• Negocia condições de crédito.
Relacionamento Bancário:
• Negocia condições de crédito com instituições financeiras.
Planejamento Financeiro:
• Contribui para o orçamento;
• Planeja liquidez da empresa.
Requisitos
Graduação completa em administração ou ciências contábeis;
Pacote Office intermediário/avançado.
Benefícios
Assistência médica;
Seguro de vida;
Vale-alimentação;
Vale-refeição;
Vale-transporte;
Horário de trabalho: De segunda à sexta-feira.