EXPERIÊNCIA: 03 anos de experiência em controle de contas a pagar e/ou receber, tesouraria e matemática
financeira.
3.
CONHECIMENTOS: Domínio em informática (pacote Office); sistema operacional integrado (Sapiens,
Microsiga, Progress ou SAP); Análises Econômicas e Financeiras; Variação Cambial; Cálculos de Juros Simples
e Compostos; Matemática Financeira; utilização de HP 12C e Linhas de Financiamento.
4.
TREINAMENTOS: Contas a pagar, tesouraria; Análise de Balanços; Matemática Financeira.
Executa atividades de pagamento aos fornecedores, transportadoras, prestadores de serviços, impostos e
taxas e demais, envolvendo administração da carteira de fornecedores e bancos (entradas e saídas), fluxo de
caixa e a tesouraria.
Responsável pelo caixa da empresa junto com o gerente.
Executa o trabalho de fechamento de câmbio junto aos banco.
Pagamentos, controle, baixas e conciliação de títulos, duplicatas, impostos (IPTU,
FGTS, ISS, IRRF, INSS, PIS e COFINS, IRPJ e CSLL), Salários, Férias, Fornecedores e Pró
- Labore;
- Cobrança de notas fiscais e boletos para evitar atrasos e protestos;
- Cobrança junto ao escritório dos Impostos e taxas para pagar e evitar juros e multas;
- Regulariza as pendências da área de Contas a Pagar;
- Organiza e guarda todos os documentos e relatórios do departamento;
- Controle automatizado de todas as rotinas e relatórios de Contas a Pagar;
- Mantém em ordem e controle os vencimentos dos contratos com empresas diversas;
- Controla as contas de adiantamentos e devoluções de fornecedores e mantém os
saldos conferidos e analisados;
- Calculo e controle de pagamentos dos contratos financeiro;
- Controla o caixa da empresa;
- Auxilia na execução do controle automatizado de todas as rotinas e relatórios de
Contas a Pagar e Tesouraria (Projeção Financeira, Aplicações Financeiras, Extratos
Bancários, Relatório de Fluxo de Caixa) das empresas.
- Resgates e Aplicações;
- Controle das contas corrente e de investimentos;
- Conciliação Bancária diária (Impressão dos pagamentos efetuados, extratos e
comprovantes);
- Lançamento do Extrato Bancário no Sapiens;
- Controle do caixa moeda em espécie (lançamentos de despesas e receitas,
suprimentos, vales, OC, Diretoria);
- Controle de moeda Estrangeira (Compra, troca, variação cambial e fechamento de
despesas);
- Controle cartões Corporativos Diretoria e Técnicos;
- Fechamento de Câmbio (Financeiro, Exportação, Importação e controle de
vencimentos).
- Cotação Seguro Frota e Patrimonial;
- Controle Documentação Frota (IPVA, Licenciamento, Compra, Venda, Renovação
docs., multas);
- Sinistros (Abertura e Acompanhamento);
- Envio à Método da documentação de importação e exportação.
Tipo de vaga: Efetivo CLT
Pagamento: Até R$2.501,56 por mês
**Benefícios**:
- Assistência médica
- Assistência odontológica
- Cesta básica
- Participação nos lucros
- Seguro de vida
- Vale-transporte
Horário de trabalho:
- De segunda à sexta-feira
**Experiência**:
- Microsoft Excel (preferencial)
- Assistência Administrativa (preferencial)