Realizar fechamento diário do caixa de recepção, remetendo ao setor financeiro para procedimentos subsequentes e garantindo a regularidade dos depósitos em espécie e cheques.
Anexar documentos de venda no sistema de gestão, conferindo a autenticidade das transações e habilitando a conclusão da operação comercial.
Verificar a entrega de materiais, correlacionando os dados da nota fiscal e aprovar o aceite no sistema de gestão, tornando os itens disponíveis para armazenagem no estoque.
Emitir relatório mensal de movimentação de caixa, com inclusão de todos os documentos pertinentes à contabilidade.