Descrição detalhada:
1. Gerar lançamentos financeiros (tarifas, transferências bancárias) relacionados a contas a pagar e receber;
2. Analisar o fluxo de caixa diariamente via sistema confrontando com o DDA;
3. Conferir lançamentos no sistema, verificar pendências de boletos e notas fiscais com os responsáveis;
4. Controlar as despesas fixas da empresa;
5. Enviar remessa de pagamentos aos bancos, via arquivo;
6. Realizar as baixas de pagamentos, via arquivo;
7. Realizar a conciliação bancária diariamente;
8. Acompanhar as solicitações de análise de crédito e enviar para liberação;
9. Enviar remessa de cobrança;
10. Baixar os títulos recebidos, via retorno bancário;
11. Emitir cheques para pagamentos e saque e realizar a conciliação;
12. Realizar a cobrança de clientes inadimplentes;
13. Realizar movimentações e fechamento do caixa;
14. Analisar e conferir o fechamento do mês e enviar os relatórios para o contábil;
15. Organizar e arquivar documentos da área;
16. Zelar pela organização do setor.
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