Responsável pelo suporte e desenvolvimento de atividades relacionadas a área de Tesouraria,
incluindo gerenciamento de caixa direto (orçamento, forecast, realizado, projetado, impactos e
desvios), investimentos, seguros, mútuos, empréstimos e implementação de melhorias e
automatizações.
- Tesouraria transacional - relacionamento bancário, empréstimos, aplicações,
operações financeiras e elaboração, análise e conciliação fluxo de caixa direto
(obrigatório);
**o Fechamento**: Indicadores, conciliações bancárias e outras relacionadas a caixa,
apresentações e análises.
- Flutuações de Cashflow;
- Funding/ Controle de Dívidas e Empréstimos e Simulações;
- Projeção e Análise do Realizado e Orçamento de caixa direto
- Elaboração e análise Cálculo do Capital de Trabalho (Net Working Capital)
- Especialista em Produtos Financeiros
- Conhecimento em Variação Cambial (plus - não obrigatório)
- Conhecimento em análise e conciliação entre fluxo de caixa direto e indireto
- Equivalência de entre caixa indireto para direto (plus - não obrigatório)
**Formação**: Contábil, Administração, Engenharia ou Economia.
Excel Avançado (automatização de processos de conciliação)