Analisar, aprovar e controlar todas as despesas recebidas através do sistema interno e malotes das unidades de negócios, e verificar se estão de acordo com as políticas das empresas,
- Analisar os documentos enviados pelos despachantes terceirizados das unidades de negócios para lançamento e pagamento das despeças,
- Conferir e efetuar o lançamento das notas fiscais de despeças no sistema interno de acordo com as contas contábeis, evitando distorção no resultado final,
- Realizar a conferencias das notas fiscais de despesas lançadas no sistema interno nas unidades de negócios, verificando se estão lançadas conforme procedimento fiscal,
- Gerar o slip do sistema interno, anexar a nota fiscal/boleto e encaminhar ao financeiro para pagamento,
- Orientar as gestores e colaboradores a correta contas contábil no lançamento das despeças e baixas,
- Realizar o lançamento das notas ficais dentro do mês de competência para apuração dos impostos sem irregularidades, evitando distorção do resultado final,
- Encaminhar fotocópia das notas fiscais com retenção de imposto, protocolada para a contabilidade emitir guia de pagamento,
- Efetuar cadastro no sistema dos dados de fornecedores não cadastrados e na ausência de dados, contatar o mesmo para a realização correta do procedimento,