DescriçãoResponsável pela gestão dos fluxos de caixa, controle de recursos financeiros, relacionamentos bancários, elaboração de relatórios e indicadores da área.Responsabilidades e atribuiçõesElaboração, análise e gerenciamento de fluxo de caixa no curto e longo prazo – previsto e realizado das empresas.Análise de informações econômico-financeiras para concessão de crédito.Análise de balanço, balancete, indicadores financeiros e elaboração de KPIs da área.Controle de empréstimos, aplicações e derivativos.Controle de documentos necessários para abertura, fechamento e atualização de cadastros junto às instituições financeiras, clientes e fornecedores.Entrega de fechamento financeiro e entrega de relatórios de tesouraria diários, semanais e mensais.Elaboração e documentação de fluxos, manuais e políticas dos processos operacionais da área.Participação na implementação de novos processos e automação de sistemas, alinhados com os objetivos departamentais para melhor eficiência.Apoiar o departamento de contabilidade na auditoria financeira, levantamento de entregáveis e fornecer o feedback necessário aos auditores.Requisitos e qualificaçõesFormação em Administração, Ciências Contábeis, Finanças ou áreas correlatas.Bons conhecimentos de contabilidade e matemática financeira.Know-how de índices financeiros (IPCA, CDI, IGPM).Conhecimento em Excel Avançado, Power Point.Experiência na função.
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