Job descriptionA S3 CACEIS está entre os líderes de serviços de custódia, administração e liquidação de ativos.Como parte de nosso time, você terá a oportunidade de atuar em um ambiente dinâmico e colaborativo, contribuindo diretamente para a melhoria contínua das operações.Main responsibilitiesO profissional será responsável por executar e revisar processos contábeis e financeiros relacionados à administração de fundos de investimento, assegurando a conformidade com normas regulatórias e padrões contábeis. Suas principais atividades incluem:Contabilidade de Fundos:Processamento e conciliação contábil dos fundos de investimento;Lançamento, conferência e fechamento contábil mensal dos fundos;Apuração de resultado e cálculo de cotas;Demonstrações Financeiras:Elaboração e revisão de demonstrações financeiras (Balanço Patrimonial, DRE, DFC, DMPL, Notas Explicativas);Preparação de relatórios contábeis e financeiros para auditoria externa e órgãos reguladores (CVM, ANBIMA, BACEN);Conformidade e Normas Regulatórias:Garantir aderência às normas contábeis (CPC, IFRS, CVM 555 e 175) e regulatórias aplicáveis;Atendimento às exigências da CVM e auditorias internas e externas;Participação na implementação de novas normas contábeis quando aplicável;Análises e Melhorias de Processos:Identificação de oportunidades para automação e melhoria nos processos contábeis;Suporte no desenvolvimento de novas ferramentas e metodologias contábeis;Apoio em projetos de melhoria contínua e digitalização da área contábil.Requirements and skillsRequisitos obrigatórios:Formação Superior em Ciências Contábeis;Experiência na área contábil, preferencialmente em fundos de investimento ou instituições financeiras;Experiência na elaboração de demonstrações financeiras e notas explicativas;Conhecimento aprofundado de normas contábeis (CPC, IFRS, CVM 555 e 175) aplicáveis a fundos;Conhecimento em regulações da CVM, BACEN e ANBIMA para fundos de investimento;Vivência com fechamento contábil, conciliações e cálculo de cota de fundos;Habilidade com ERP contábeis e sistemas de fundos (ex: TOTVS / SAP);Excel avançado e experiência com manipulação de bases de dados e automação de processos.Diferenciais:Pós-graduação ou certificação em Finanças, Contabilidade ou Gestão de Fundos;Conhecimento em ferramentas de automação e análise de dados (Power BI, SQL, VBA, Python);Experiência com auditorias externas e prestação de contas regulatórias;Inglês intermediário ou avançado para leitura de normas.Additional informationAqui você terá benefícios que fazem a diferença!Seguro de VidaPlano OdontológicoPlano de SaúdeParticipação nos Lucros e ResultadosAuxílio Babá/Creche - Para crianças até 5 anos e 11 mesesPlano de Previdência PrivadaVale Transporte ou EstacionamentoVale Refeição/Vale AlimentaçãoParceria com Wellhub e TotalpassDayoff de AniversárioLicença Maternidade e PaternidadeAcesso ao PAPE – Programa de Apoio EspecializadoParcerias EducacionaisPlataforma de Treinamentos e IdiomasOportunidade de crescimento
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