Graduação em Ciências Contábeis, Administração ou áreas afins;Especialização em áreas correlatas à função (desejável);Conhecimento avançado em Excel;Experiência no uso de sistemas ERP;Conhecimento na calculadora HP 12C;Vivência em controle e planejamento de tesouraria e contas a pagar.Realizar o processamento das contas a pagar;Organizar pagamentos a fornecedores, tributos, salários, entre outros, respeitando os prazos e as regras de tesouraria da empresa;Atualizar, controlar e analisar o fluxo de caixa;Efetuar a conciliação bancária diária;Relacionar-se com agentes financiadores, buscando sempre melhores taxas e condições para a empresa, tanto para investimentos quanto para financiamentos de capital de giro e/ou ativo fixo;Apoiar a área de suprimentos na negociação de prazos e contratos;Realizar cotações e análises de seguros empresariais;Realizar fechamento de câmbio;Eventualmente, apoiar a área de Crédito e Cobrança em atividades relacionadas ao cadastro, análise de crédito e cobrança.