Descrição detalhada: Gerar lançamentos financeiros (tarifas, transferências bancárias) relacionados a contas a pagar e receber;Analisar o fluxo de caixa diariamente via sistema confrontando com o DDA;Conferir lançamentos no sistema, verificar pendências de boletos e notas fiscais com os responsáveis;Controlar as despesas fixas da empresa;Enviar remessa de pagamentos aos bancos, via arquivo;Realizar as baixas de pagamentos, via arquivo;Realizar a conciliação bancária diariamente;Acompanhar as solicitações de análise de crédito e enviar para liberação;Enviar remessa de cobrança;Baixar os títulos recebidos, via retorno bancário;Emitir cheques para pagamentos e saque e realizar a conciliação;Realizar a cobrança de clientes inadimplentes;Realizar movimentações e fechamento do caixa;Analisar e conferir o fechamento do mês e enviar os relatórios para o contábil;Organizar e arquivar documentos da área;Zelar pela organização do setor.
#J-18808-Ljbffr