Descrição:
Conciliação bancária – Conferência dos saldos do extrato bancário com os relatórios contábeis e financeiros.
Plano de contas:
1. Conferência relatório de caixa financeiro (Módulo Financeiro; Gestão; RM Reports; Fin.01.03 – Extrato) X Razão (Módulo Contábil; Relatórios; Razão) X extrato bancário (Solicitar financeiro);
2. Conciliação aplicação financeira - Conferência dos saldos das aplicações financeiras com os relatórios contábeis e financeiros.
3. Atualização da planilha de saldo de aplicação financeira e receitas (Servidor // Financeiro; +Retorno Bancário e Processamento; + Extratos Aplicação; 2023; Apuração).
4. Conciliação cartão de crédito a receber - Conferência da movimentação de entrada e saída do relatório do cartão com os relatórios contábeis e financeiros.
5. Conciliação clientes - Conferência de todo o processo de clientes a receber com as antecipações das parcelas e as baixas efetuadas.
6. Conciliação folha - Conferência se os eventos da folha de pagamento estão sendo contabilizados de forma fidedigna na contabilidade.
7. Retenção sobre nota fiscal - Conferência se as provisões assim como os pagamentos estão sendo contabilizados de forma correta na contabilidade.
8. Conciliação fornecedores - Conferência se a movimentação de fornecedores está de acordo com o relatório de referência.
9. Impostos a recuperar - Conferência se os valores realmente são créditos a recuperar junto aos órgãos fiscais.
10. Conciliação almoxarifado - Conferência da movimentação da conta e o saldo se está de acordo com o relatório gerado pelo setor responsável.
11. Imobilizado - Conferência das aquisições de novos bens e depreciação estão de acordo com as notas fiscais e relatório de imobilizado.
12. Despesas antecipadas - Conferência das despesas antecipadas, como contratação de seguro está sendo baixado conforme contrato proporcionalmente ao seu uso.
13. Procedimentos notas fiscais, declarações e emissão de tributos - Conferência nota fiscal: Semanalmente e realizado a conferência das notas fiscais lançadas no sistema, assim como boletos a serem pagos.
Conhecimentos:
Graduação em Ciências contábeis
Experiência na Função
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