Controle do fluxo de caixa de curto prazo 150 dias em Excel (carga de dados, acompanhamento, análise, reporte e melhorias), necessário conhecimento prévio em modelagem financeira e extração de dados via vba, mysql etc; Antecipação de recebíveis via cartões, duplicatas com bancos e fidcs (Interação e negociação com a mesa de operações das administradoras, bancos e fidcs, parametrização de arquivos CNABs, análise e reporte das operações), necessário vivência na atividade e senso máximo de responsabilidade; Operações de risco sacado, confirming e antecipação a fornecedores (Interação com o departamento de compras para demandas prioritárias, carga das notas nossistemas dos bancos, controle e reporte das operações), necessário vivência na atividade e visão comercial; 4) Conciliação bancária (realização, acompanhamento, cobrança as áreas internas e externas, reporte e controle do SLA das equipes envolvidas); Controle de tarifas bancárias em conta correntes (verificação, análise e cobrança de estornos junto aos bancos e administradoras de cartões); Consulta de extratos, acessos a sistemas de interface bancária, cadastros e aprovações; Levantamentos, análises e auditorias diversas nos controles internos do financeiro.
(sólida) com finanças.
Informática (Excel avançado).
Fluência verbal e escrita (gramática).