Descrição do Cargo
Requisitos:
* Formação: Ensino superior completo em Administração, Economia ou áreas correlatas;
* Experiência na área de Tesouraria, com atuação em empresas de médio ou grande porte.
Conhecimentos Técnicos:
* Domínio de ferramentas de controle financeiro e tesouraria (Excel avançado, sistemas ERP);
* Conhecimento em gestão de fluxo de caixa, antecipações, câmbio e investimentos.
Atividades:
Gestão de Fluxo de Caixa
* Realizar o controle e monitoramento do fluxo de caixa diário, garantindo a adequada liquidez da empresa e a previsão de entradas e saídas financeiras.
Planejamento e Controle Financeiro
* Auxiliar no planejamento financeiro de curto e longo prazo, incluindo projeções de fluxo de caixa, necessidades de financiamento e investimentos.
Gestão de Tesouraria
* Coordenar operações bancárias, incluindo pagamentos, recebimentos e reconciliações de contas bancárias;
* Além da gestão de limites de crédito.
Análise de Investimentos e Riscos
* Analisar as alternativas de investimentos disponíveis no mercado e acompanhar as operações de câmbio, antecipações e derivativos,
* Identificando riscos e propondo soluções.
Relatórios Financeiros
* Elaborar relatórios financeiros de tesouraria, com análises detalhadas sobre a posição de caixa, variação cambial, fluxo de pagamentos e antecipações,
* Apresentando informações para a alta direção.
Relacionamento com Instituições Bancárias
* Manter relacionamento com bancos, negociar condições de crédito, taxas de juros e serviços financeiros,
* Garantindo a melhor oferta para a empresa.
Apoio nas Auditorias
* Suporte nas auditorias internas e externas relacionadas à área de tesouraria,
* Garantindo a conformidade das operações e processos financeiros.
Gestão de Processos
* Propor e implementar melhorias nos processos internos de tesouraria,
* Visando aumento da eficiência e redução de custos.