Verificar diariamente o vencimento de títulos e outros compromissos financeiros.
- Separar os documentos e títulos a pagar, preparando o respectivo processo para pagamento.
- Efetuar os lançamentos de Notas Fiscais de fornecedores e outros documentos no sistema de contas a pagar.
- Emitir cheques e borderôs para pagamento dos compromissos financeiros da empresa.
- Efetuar as baixas de pagamentos efetuados no sistema de Contas a Pagar.
- Contatar fornecedores para solução de pendências relativas à documentação para pagamento.
- Contatar os bancos para solucionar pendências relacionadas com os borderôs de pagamentos.
- Executar serviço externo junto a bancos, fornecedores e órgãos públicos.