Sua missão será:
Garantir a execução das atividades de contas a pagar e receber conforme normas e procedimentos, visando a uniformidade dos processos e contribuindo para a saúde financeira do negócio.
Atividades principais:
1. Controlar prazos e processos de contas a pagar e receber
2. Realizar baixas diárias de remessas e retornos de títulos pagos e recebidos
3. Fazer cotações para fechamento de câmbio e executar pagamentos internacionais com aprovação da gerência
4. Conciliar diariamente contas bancárias via sistema
5. Monitorar e enviar relatórios de gastos com cartões corporativos
6. Registrar financiamentos e processos trabalhistas em sistema para programação e contabilização
7. Validar lançamentos de notas fiscais realizados pela área fiscal
8. Extrair relatórios de títulos pagos e recebidos para controle
9. Conferir aprovações de AP’s (Autorização de Pagamento) e enviar remessas ao banco
10. Gerar relatórios de viagens de terceiros e encaminhar para emissão de RPA (Recibo de Pagador Autônomo)
11. Fechar financeiro e enviar relatórios e extratos para contabilidade
12. Analisar dados financeiros como orçamento e demonstração de resultados para identificar irregularidades e propor melhorias
13. Realizar cobranças extra e judicial
14. Manter contas bancárias, incluindo aberturas, acessos e aprovadores
15. Propor melhorias nos processos, otimizando entregas e atendendo às necessidades dos clientes
16. Cumprir Código de Conduta Ética, normas técnicas, administrativas, socioambientais e de segurança
17. Priorizar saúde, segurança, meio ambiente e qualidade
Formação Mínima:
Ensino Superior em Andamento
Conhecimento desejável:
Ensino Superior Completo
Sistema TOTVS
Excel Intermediário
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