Descrição da Vaga
Estamos à procura de um Analista de Tesouraria altamente qualificado e detalhista para gerenciar e otimizar as operações financeiras diárias.
Responsabilidades
* Gerir o fluxo de caixa diário, semanal e mensal, monitorando entradas e saídas de recursos e assegurando o equilíbrio financeiro.
* Realizar conciliações bancárias e garantir a acuracidade dos dados financeiros.
* Controlar e acompanhar operações de pagamento e recebimento, garantindo que todas as transações sejam realizadas dentro dos prazos estabelecidos.
* Elaborar e atualizar relatórios financeiros, como projeções de fluxo de caixa, demonstrativos financeiros e análise de liquidez.
* Monitorar a posição de caixa e sugerir estratégias de investimento para maximizar a rentabilidade dos recursos disponíveis.
* Negociar e manter relacionamento com bancos, fornecedores e clientes para otimização das condições financeiras e operacionais.
* Participar do processo de fechamento contábil, assegurando a integração precisa entre contabilidade e tesouraria.
* Acompanhar e analisar a variação cambial, realizando operações de câmbio quando necessário.
* Garantir a conformidade das operações financeiras com as políticas internas e regulamentações vigentes.
* Dar suporte a área de controladoria e finanças com informações e análises pertinentes para tomada de decisões estratégicas.
Requisitos
* Graduação em Administração, Economia, Ciências Contábeis ou áreas correlatas.
* Experiência mínima de 2 anos e meio na área de tesouraria, preferencialmente em empresas do setor de agências de eventos.
* Conhecimento avançado em Excel e ferramentas de gestão financeira.
* Capacidade analítica para interpretar dados financeiros e propor soluções eficazes.
* Desejável: Conhecimento em operações bancárias, câmbio e instrumentos financeiros.
* Habilidades de comunicação e negociação, com capacidade de lidar com diferentes stakeholders.