Descrição do Cargo
O nosso papel é realizar os processos de pagamentos de fornecedores, impostos, folha de pagamento e outras obrigações financeiras. Além disso, validamos e garantimos a conformidade de documentos críticos para liberação de pagamentos (notas fiscais, contratos, autorizações).
Responsabilidades:
* Assegurar que os pagamentos sejam realizados dentro dos prazos e em conformidade com as políticas da empresa;
* Planejar e executar o agendamento de pagamentos, alinhando-os ao fluxo de caixa e garantindo a eficiência no gerenciamento da liquidez;
* Monitorar e ajustar agendamentos em resposta a mudanças nas prioridades ou condições financeiras;
* Acompanhar diariamente os saldos, assegurando a precisão no fechamento de caixa;
* Identificar e corrigir divergências críticas nas transações financeiras, implementando medidas preventivas.
Requisitos:
Todos os processos mencionados acima devem ser realizados com êxito e dentro do prazo estabelecido.