Fluxo de Caixa diário e mensal para envio à Diretoria.Conciliação Bancária.Fechamento e controle de caixa.Fechamento mensal junto a contabilidade.Controle e monitoramento de antecipação de recebíveis.Controle e monitoramento de duplicatas.Controle e monitoramento de contas bancárias.Emissão de relatórios gerenciais de tesouraria.Relacionamento com Bancos e FIDCS.Controle de TEDS e pagamentos diários.