Realizar o gerenciamento as operações financeiras (captação e aplicação) e de caixa da empresa garantindo que tenha fundos suficientes para cumprir as obrigações da empresa e realizar investimentos previstos de modo a otimizar a utilização dos recursos Estabelecer relacionamentos bancários e instituições financeiras, analisar criticamente as informações produzindo relatórios regulares e apresentações para apoiar na tomada de decisão