Realizar o fechamento de bancos (conta corrente), validando o saldo das contas contábeis de disponibilidade confrontando com o extrado bancário, conciliando as movimentações, justificando os possíveis desvios;
- Realizar a conciliação de contas a receber dos clientes, buscando as informações nos diversos relatórios de recebimento de valores, confrontando o detalhamento do extrato contabilizado;
- Experiência Sped Contábil (ECD);
- Cadastrar as contas contábeis, vinculando às contas conrrentes, realizando as manutenções necessárias, para lançamentos de pagamentos e recebimentos;
- Gerenciar as contas correntes/partes relacionadas entre obras, realizando os créditos e débitos, visando o ajuste e compensação das despesas de cada obra;
- Reclassificar de saldos ativo e passivo das obras, visando os ajustes das contas de crédito e débito, buscando a conciliação entre as contas;
- Apoiar no desenho de processos para implantação de sistema de aplicação financeira, contribuindo para a melhoria dos processos e resultados da área;
- Criar e liberar no sistema, o CNPJ das empresas abertas para lançamento de créditos e débitos;
- Emitir relatórios gerenciais, subsidiando seu superior imediato na tomada de decisões;
- Analisar e conferir o balancete, compondo e consolidando os saldos das contas e executando a contabilização das empresas coligadas;
- Controle sobre as provisões para garantias - OCPC 01 - e suas devidas compensações;
- Efetuar o controle e gerenciamento dos papeis de trabalho referentes as atividades desempenhadas;
- Atendimento a auditoria interna e externa;