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Executar atividades relacionadas a rotinas de Contas a Pagar, compreendendo: Elaborar, controlar e atualizar informações no fluxo de caixa identificando e solucionando divergência entre previsto e realizado; Providenciar documentos e informações objetivando a atualização de dados cadastrais junto a entidades financeiras; Controlar a movimentação bancária e realizar a conferência dos saldos das contas bancárias solucionando divergências entre previsto e realizado; Contribuir na gestão de contratos mantidos pela empresa com prestadores de serviços, representantes comerciais e instituições financeiras; Efetuar a movimentação e o fechamento de caixa; Efetuar adiantamentos, conferência e a prestação de contas de despesas com viagens; Efetuar pesquisas e o fechamento de câmbio, conforme alçada definida; Importar, cadastrar, emitir e exportar arquivos de dados relacionados com Contas a Pagar; Conferir e organizar os pagamentos de obrigações financeiras; Executar a quitação e a respectiva baixa de obrigações financeiras, conforme autorização definida; Conferir relatórios certificando-se da inexistência de pendências de pagamentos; Executar atividades relacionadas com o controle das devolução de produtos, providenciando as respectivas baixas e compensações no movimento financeiro; Prestar informações para atualização das contabilizações do contas a pagar; Acompanhar, analisar e planejar os resultados de indicadores financeiros relativos a atividades de contas a pagar; Conciliar e efetuar compensações entre notas a pagar e a adiantamentos a fornecedores; Conferir notas fiscais de comissões a pagar com respectivo contrato de venda e realizar o pagamento conforme alçada; Analisar e identificar possibilidades de prorrogação de pagamento, evitando protestos em nome da Empresa; Executar atividades relacionadas com as rotinas de Contas a Receber, compreendendo: Importar, emitir e exportar arquivos de dados relacionados com Contas a Receber mantendo as informações atualizadas e criando cenários de análise para auxílio na tomada de decisões; Efetuar a baixa dos títulos/contratos cobrados e realizar a conciliação bancária; Acompanhar carteira de Clientes a receber efetuando a cobrança de títulos em aberto (vencidos); Emitir e encaminhar boletos e títulos a clientes, relacionados com pagamentos e pendências, acompanhando a respectiva quitação; Executar atividades relacionadas com o controle das devoluções de produtos, providenciando as respectivas baixas e compensações no movimento financeiro; Analisar a situação de clientes inadimplentes, sugerindo e adotando ações para agilizar o recebimento dos valores (ex.: protestos, prorrogações, liberação/abatimento de juros, reparcelamentos, encaminhamento para cobrança terceirizada, entre outros); Efetuar inclusão e exclusão de títulos junto as Instituições de Crédito (Serasa, Boa Vista, SPC, entre outros); Orientar e/ou emitir e encaminhar relatórios com posição de títulos a vencer e vencidos solicitados; Acompanhar e garantir o fechamento da carteira de contas a receber (financeiro x contabilidade x bancos); Fazer entregas de documentos e conciliações bancárias à contabilidade garantindo a acuracidade das informações apresentadas; Acompanhar, analisar e planejar os resultados de indicadores financeiros relativos a atividades de contas a receber; Alinhar/revisar, junto a produção e área comercial, prazos de conclusões dos eventos produtivos, agilizando o recebimento do cliente; Auxiliar na orientação/treinamento da equipe; Participar ativamente de programas de melhoria da qualidade, cursos, treinamentos e demais eventos, difundindo a ideia de melhoria contínua; Identificar, propor e acompanhar a implementação de ações de melhoria. Requisitos Indispensáveis
Proficiência em Excel (Pacote Office); Graduação em áreas como Administração, Ciências Contábeis, Economia ou áreas correlatas. Requisitos Desejáveis
Desejável Conhecimento no ERP Sistema Protheus (TOTVS). Regime de Contratação
CLT Benefícios
Auxílio combustível flexível de até 70% (carro, moto ou carona); Transporte coletivo (apoio no vale-transporte municipal); Disponibilizamos café da manhã e almoço para os colaboradores; Crédito alimentação por assiduidade; Plano de Saúde regional com mensalidade acessível para você e seus dependentes com coparticipação mensal (após período de experiência); Day-off; Seguro de Vida em grupo; Estacionamento; Convênios e descontos com faculdades e cursos técnicos. Local do Trabalho
Vale do Itajaí/SC Horário de Trabalho
08h00 às 18h00
#J-18808-Ljbffr